piątek, 31 sierpnia 2012

Stop Loss,Warren Buffet i Eko Export



Najprawdopodobniej najważniejsze i najistotniejsze przykazanie dla wszystkich inwestorów to słowa wypowiedziane przez Warrena Buffeta  "Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget rule number one" czyli "Zasada nr 1: Nigdy nie trać pieniędzy. Zasada nr 2: Nigdy nie zapomnij  zasady nr 1''
Obecna sytuacja na rynkach  nie rozpieszcza i tym bardziej KONIECZNIE należy używac zleceń  chroniących kapitał.
Zlecenia zabezpieczające czyli zlecenia typu STOP to sposób na  ograniczanie strat  przez inwestora, gdy  akcje czy inny walor zachowują się odwrotnie do naszych oczekiwań ,jak również zabezpieczenie się przed utratą już osiągniętych zysków. Określając swój poziom tolerancji na ryzyko i cenę wyjscia z pozycji, uwzględniając aspekty analizy technicznej (poziomy wsparcia ),ustawia się zlecenia automatyczne lub ''mentalne''.
Te pierwsze dzielimy na 2 rodzaje :
Stop Loss-  po wprowadzeniu ceny aktywacji zlecenia sprzedajemy PKC
Stop Limit - oprócz poziomu aktywacji określamy limit wykonania zlecenia,w tym przypadku istnieje ryzyko nie sprzedania wszystkiego.
Z kolei  ''stopy mentalne'' to decyzje o zamknięciu pozycji podejmowane przez inwestorów najczęściej pod koniec sesji .
Trailing Stop tzw.ruchomy Stop Loss stosowany głównie na rynkach walutowych ,automatycznie przesuwany wraz ze wzrostem ceny ,zabezpieczający uzyskany juz profit.
Niestosowanie  zabezpieczeń  szczególnie na rynkach o podwyższonej zmienności , jaką  oberwujemy obecnie,może byc druzgocące dla portfela. Dlatego warto zapamiętać   "Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget rule number one".
Poniżej przedstawiam analizę  Eko Exportu, który jest świetnym i świeżym przykładem, że lepiej wyjść  z inwestycji  i czekać na nową  okazję, niż trzymać  akcje ,które nie sprostały naszym oczekiwaniom.
Ponadto polecam artykuł  STRATEGIA STOP-LOSS, JAKO NAJLEPSZA DROGA DO MINIMALIZOWANIA STRAT I MAKSYMALIZOWANIA ZYSKÓW DLA INWESTORÓW GIEŁDOWYCH 







"Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget rule number one"





środa, 29 sierpnia 2012

Najlepsza ''11'' na parkiecie . ''The trend is your friend"






                                                                                                               





Anti,Neuca,Aplisens,Apator,Azoty Tarnów,Krezus,Wawel, Amika ,Relpol,Zetkama,ZWG - to spółki znajdujące sie w silnych trendach wzrostowych.Podążanie za trendem (trend following) czyli inwestowanie w mysl zasad  „kupuj drogo, sprzedaj drożej” i „trend jest twoim przyjacielem” jest na rynku akcji jedną z najbardziej popularnych i zyskownych strategii.

TIM i Trzech Białych Żołnierzy



Trzech Białych Żołnierzy (Three White Soldiers) to formacja odwrócenia trendu składająca się z trzech białych wydłużonych świeczek zamykających się coraz wyżej , a otwierających się w obrębie korpusu świecy wczesniejszej.Występując w trendzie spadkowym po niewielkiej konsolidacji ma wiarygodniejsze i silniejsze znaczenie.

wtorek, 28 sierpnia 2012

Na Celowniku: Skotan



  Skotan to spółka znajdująca się w długoterminowym trendzie wzrostowym ,obecnie  w konsolidacji  korekcyjnej .Trwałe przełamanie, zaznaczonego na wykresie, górnego ograniczenia ruchu korekcyjnego oraz średniej SMA 50 (czerwona linia) w okolicach 4.22 zł uprawdopodobni dalszą  kontynuację trendu wzrostowego i potraktuję to jako sygnał otwarcia pozycji.

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

„Łapanie spadającego noża" - Polimex Mostostal





"Łapanie spadających noży" - to ryzykowna strategia inwestycyjna polegająca na kupowaniu mocno taniejących  aktywów w nadziei na szybkie odwrócenie tendencji  i osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku. Niska cena akcji zachęca do podjęcia takiego ryzyka,jednakże złapanie noża za rękojeśc i  nie skaleczenie paluszków wymaga szczęscia, odwagi i wyczucia rynku.

 Silna przecena na giełdzie,szczególnie w branży budowlanej i deweloperskiej kusi inwestorów by postąpic  wbrew jednemu z najstarszych powiedzeń na Wall Street "Don't try to catch a falling knife-Nie próbuj łapać spadającego noża".

Czy warto więc podejmować ryzyko nie wiedząc, gdzie znajduje się ostateczne dno spadków? Jak postąpic by zminimalizowac straty i nie ''stracic ręki''?
„Łapanie spadających noży" jest działaniem ryzykownym, ale jednocześnie ekscytującym i czasami wyjątkowo opłacalnym. Duża  przecena nie trwa wiecznie ,po bessie zawsze przychodzi hossa i  dlatego warto wypatrywać sygnałów świadczących o możliwości odwróceniu trendu i mam tu na myśli  sygnały płynące z analizy technicznej takie jak ;  wybicie z kanału spadkowego, przełamanie linii oporu czy znaczący wzrost wolumenu.
W ciekawej sytuacji technicznej obecnie znajduje się Polimex Mostostal,którego kurs po znacznych spadkach stabilizuje się nad wsparciem na poziomie 58gr i który  po pokonaniu bariery na wyskości 65 gr ma szansę na większe odreagowanie.W razie niepowodzenia tego scenariusza wskazana obowiązkowa ''rękawica ochronna'' przed nadmiernym ''skaleczeniem'' czyli pozycja zabezpieczająca aktywująca się  tuż pod wsparciem.

Także zwolennicy analizy fundamentalnej, biorąc pod uwagę różnorodne wskazniki w celu ustalenia niedowartościowania waloru i zgodnie z kontrarianską zasadą  barona Rotschilda "The time to buy is when there's blood in the streets'' , powiększają  portfel w okresie bessy o mocno przecenione walory co powinno być dobrym sposobem na osiągnięcie zysku w dłuższym  terminie.
Obecne wskazniki dla Polimexu Mostostal  C/WK- 0,20  C/Z -3,0

"Nowadays people know the price of everything and the value of nothing"
 "Obecnie ludzie znają cenę wszystkiego ale wartość niczego''
                                                                                                  Oscar Wilde

sobota, 25 sierpnia 2012

Analiza techniczna - Stop Grabber na Eko Export S.A.




Od dłuższego czasu obserwowałem zachowanie  tej  spółki ,wyczekując  odpowiedniego momentu na zajęcie pozycji .Na piątkowej sesji ,sugerując się sytuacją na wykresie ,po odbiciu od zaznaczonych  liń wsparcia i obronie średniej SMA 200 postanowiłem zakupić akcje. Ponieważ na  zakończeniu sesji utworzyła się formacja odwrotu -Przenikania ,o znacznej sile prowzrostowej, zamierzam przy potwierdzeniu tego układu na poniedziałkowej sesji dokupić kolejny pakiecik,.i ewentualnie następny ,po wybiciu z tworzącej się konsolidacji przpominającej flagę.W razie niepowodzenia ustalam ''mentalny'' poziom zabezpieczający.

Słowo na weekend - Jesse Livermore

                                                                       


"I never try to predict or anticipate. I only try to react to what the market is telling me by its behavior"

"Nigdy nie staram się przewidywać  ani prognozować . Ja tylko próbuje reagować na to co  rynek mówi mi przez swoje  zachowanie"
                                                                                 Jesse Livermore
Czytaj więcej


piątek, 24 sierpnia 2012

Power of Candletsicks Patterns - Eurocash SA




Czy formacje świecowe działają?Czy wykorzystując wiedzę na temat formacji odwrócenia i kontynuacji trendu można zarabiac na polskich spółkach?Wydaje się, że tak.Oto przykład i dowód na siłę tej strategii:

W mojej blogowej analizie spółki Eurocash z dnia 14.08 pisałem o utworzeniu się formacji wzrostowej Three outside up.Prognoza się potwierdziła.Od tamtego czasu akcje wzrosły od poziomu 39,50 zł do 46,20 zl na wczorajszej sesji, dając bilans zysku 17%.Nawet sprzedając dopiero na zamknięciu w dniu dzisiejszym,w  którym  powstała następna formacja odwrócenia -Zasłona Ciemnej Chmury, zysk wynosi 11%.Biorą pod uwagę fakt, że to tylko 10 dni ,w tym tylko 8 dni sesyjnych wynik jest rewelacyjny!!!

czwartek, 23 sierpnia 2012

Analiza techniczna Hawe







Dzisiejsze spekulacje medialne o możliwości zaangażowania w Hawe dużych  inwestorów (dwa  fundusze private equity oraz dwaj inwestorzy branżowi, w tym America Movil Carlosa Slima) przyczyniły się do spektakularnego  wybicia z półtoramiesięcznej konsolidacji . Ponad 15%-we  wzrosty przy obrocie 30,4mln zł wywindowały kurs do linii pięciomiesięcznego trendu spadkowego.Aczkolwiek dopiero trwałe pokonanie tego oporu może  zmienic obecny kierunek  na wykresie.Sytuacja na interwale  godzinowym sugeruje wykupienie i ,co najmniej, korektę.
 Na  wykresie punktowo-symbolicznym w dniu dzisiejszym został wygenerowany sygnał kupna .

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Polskie Indeksy giełdowe - Confirmed Bearish Engulfing Pattern





Na wykresie Wig i Wig 20 po dzisiejszej sesji powstała formacja Three Outside Down czyli Zewnętrzna Trójka Spadkowa zwana także Confirmed Bearish Engulfing Pattern. Dzisiejsza czarna świeca zamknięta na niższym poziomie od poprzedniej stanowi więc potwierdzenie Objęcia Bessy i ma silną wymowę reversową.Wskażniki i luka obserwowana na Wig 20, dodatkowo sugerują dalszą przecenę.

Graal wypłynął na powierzchnię.




Jak pisałem kilka dni temu tutaj Graal szykował się do wyskoku .W dniu dzisiejszym przy wzroście +7.78  na zwiekszonym wolumenie  nastąpiło wybicie ponad linię trendu spadkowego .Pokonanie ostatniego szczytu na poziomie 10.53 będzie ostatecznym potwierdzeniem wygenerowania nowego trendu wzrostowego na tej spólce.

Amrest - młotek w boxie